Cari Modül Nasıl Kullanılır ? (İlk Başlarken Temel Bilgiler)

Cari Modülde tüm müşterilerinizin kartlarını öncelikle acmanız gerekir.
Sonra malzeme aldığınız firmaların kartlarını acarsınız.
Tabi eğer personel cari hesaplarını da tutacaksanız bunlarında kartlarını acarsınız.

Giderleri de programda görmek istiyorsanız onlarada kart acmanız gerekir.

Burada yine belli bir sistematikte kart açmak gerekir.

Örneğin müşterilerinizin kodlarını M0001 den başlatabilirsiniz. M0002 ,M0003 gibi devam edersiniz cari kod vermeye. Hangi kodda kaldığınızı öğrenmek için M000 yazdıktan sonra Ctrl+A basarsanız kaldığınız numaraya gösterir. Müşteri tipine de ALICI olarak secebilirsiniz.

Size malzeme satan firmaların ise örneğin S0001 ile başlatabilirsiniz. Sonra S0002,S0003 diye devam edersiniz. Müşteri tipini SATICI olarak secersiniz.

Personel için P001 ile kod başlatabilirsiniz. Personel harcamalarını gider olarak tasnif etmek isterseniz müşteri tipi kısmına GİDER yazın.

Giderler için ise ; eğer tüm giderlerinizi tek bir kartta görmek istiyorsanız GENEL GİDERLER adı ile ve cari kodu G001 olan bir kart acın. Tüm giderlerinizi bu karttan yapın. Tabi stokta da örneğin Benzin gideri diye bir stok kartı acmanız gerekebilir. Yada Telefon gideri diye. Cünkü faturada gider faturası girerken bir ürün secmemiz gerekir. Onu da stokta actığımız gider kartlarını secerek yapabiliriz.


Eğer birden fazla gideri ayrı ayrı takip etmek istiyorsak o zaman örneğin Telefon giderleri için G001 , Benzin Giderleri için G002 ,Yemek Giderleri için cari kodu G003 olan kartlar acarız cari modülde. Tabi bunların müşteri tiplerini GİDER olarak yazarız.

Müşteri kartlarında cari hareket bakiyesi eğer borc gösteriyorsa o müşterinin bize borcu var demektir. Yanı biz o kişi yada firmadan alacaklıyızdır.Yok eğer alacak gösteriyorsa o müşterimiz bize fazla ödeme yapmiş demektir. Yanı o tutar kadar biz ona borcluyuz.

Satıcı firmaların hesabı alacaklı ise ,o satıcı firma bizden o tutarda alacaklı demektir. yanı biz o satıcı firmaya borcluyuz demektir. Eğer hesabı borc gösteriyorsa o firma bize borcludur demektir. Yanı biz fazla ödeme yapmışızdır. O firmadan alacaklıyızdır.

Buradan da anlaşıldığı gibi müşteri ile satıcı hesaplarında mantık ters işlemektedir.

Cari kodları farklı harf yada sayı ile başlatarak cari ve cari hareket raporlarında belli aralıkta ki cari kartların dökümünü elde etmek isteriz.
Örneğin cari koda M0001 den MŞŞŞŞ yazarsan tüm müşterilerimizin listesi gelir. Yok eğer S0001 den SŞŞŞŞ yazarsak tüm satıcıların listesi gelir.

Cari kartı actıktan sonra eğer o kart müşteri ise ve bize borcu varsa ve biz bunu devir olarak girmek istiyorsak cari kartı kaydettikten sonra cari hareketine gireriz. Yeni tuşuna basarız. O cari kart gelir. onu seceriz. sonra işlem türünü DEVİR secip borc kısmına tutarı yazarız. Acıklamaya da istediğimiz notu düşeriz. ve kaydederiz. Böylece bu devir tutardan sonra girdiğimiz tüm faturalar ve ödemeler bu devir tutarla birlikte hesaplanır. Eğer devir gireceğimiz bize mal satan firma ise ve bizim ona borcumuz varsa benzer işlemi yaparız. tek fark olarak onun alacak kısmına tutarı yazarız.